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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447.00 | 3 682.00 | 3 765.00 | 7 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711.00 | 1 245.00 | 466.00 | 1 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 164.00 | 4 928.00 | 34 236.00 | 39 164.00 |
BT Marchandises | 1 169 571.00 | 19 948.00 | 1 149 623.00 | 1 169 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 586.00 | 3 137.00 | 31 449.00 | 34 586.00 |
BZ Autres créances | 333 311.00 | | 333 311.00 | 333 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 627.00 | | 620 627.00 | 620 627.00 |
CF Disponibilités | 365 379.00 | | 365 379.00 | 365 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 112.00 | 23 085.00 | 2 524 027.00 | 2 547 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 276.00 | 28 013.00 | 2 558 263.00 | 2 586 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 813 963.00 | 793 000.00 | | 813 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 976.00 | 100 963.00 | | 132 976.00 |
DL TOTAL (I) | 955 739.00 | 902 763.00 | | 955 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 794.00 | 2 620.00 | | 10 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 071.00 | 1 371 790.00 | | 1 132 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 984.00 | 387 780.00 | | 394 984.00 |
EA Autres dettes | 17 395.00 | 20 650.00 | | 17 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 244.00 | 1 812 840.00 | | 1 585 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 263.00 | 2 732 883.00 | | 2 558 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 812 840.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 803 969.00 | | 21 803 969.00 | 21 803 969.00 |
FD Production vendue biens | 1 622 356.00 | | 1 622 356.00 | 1 622 356.00 |
FG Production vendue services | 104 448.00 | | 104 448.00 | 104 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 530 773.00 | | 23 530 773.00 | 23 530 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 614 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 423 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 455 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 2 115.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 3 183.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | 7 226.00 | | -1 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 029.00 | -621.00 | | 10 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 393.00 | -463.00 | | 23 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 623 434.00 | 23 299 889.00 | | 23 623 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 490 458.00 | 23 198 925.00 | | 23 490 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 976.00 | 100 963.00 | | 132 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 101.00 | | 2 063.00 | 37 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 096.00 | | 2 063.00 | 7 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 220.00 | 1 708.00 | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220.00 | 1 708.00 | | 3 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 071.00 | 1 132 071.00 | | 1 132 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
VP Divers | 333 311.00 | 333 311.00 | | 333 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 984.00 | 394 984.00 | | 394 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 535.00 | 391 535.00 | 30 000.00 | 421 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 244.00 | 1 585 244.00 | | 1 585 244.00 |