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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 211.00 | 3 271.00 | 10 940.00 | 14 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 153.00 | | 297 153.00 | 297 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 369.00 | 3 271.00 | 338 098.00 | 341 369.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 475.00 | 3 494.00 | 8 981.00 | 12 475.00 |
BZ Autres créances | 273 236.00 | | 273 236.00 | 273 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 782.00 | | 300 782.00 | 300 782.00 |
CF Disponibilités | 947 028.00 | | 947 028.00 | 947 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 670.00 | 3 494.00 | 1 549 176.00 | 1 552 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 039.00 | 6 765.00 | 1 887 274.00 | 1 894 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 866 939.00 | 813 963.00 | | 866 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 874.00 | 132 976.00 | | 129 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 613.00 | 955 739.00 | | 1 005 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 810.00 | 17 280.00 | | 7 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 810.00 | 17 280.00 | | 7 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 074.00 | 10 794.00 | | 45 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 629.00 | 1 132 071.00 | | 422 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 543.00 | 394 984.00 | | 388 543.00 |
EA Autres dettes | 17 605.00 | 17 395.00 | | 17 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 851.00 | 1 585 244.00 | | 873 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 274.00 | 2 558 263.00 | | 1 887 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 851.00 | 1 585 244.00 | | 873 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 452 384.00 | | 25 452 384.00 | 25 452 384.00 |
FD Production vendue biens | 1 659 367.00 | | 1 659 367.00 | 1 659 367.00 |
FG Production vendue services | 90 773.00 | | 90 773.00 | 90 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 202 524.00 | | 27 202 524.00 | 27 202 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 360 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 443 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 169 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 174 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 14 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 162 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 1 122.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 1 122.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -1 122.00 | | -472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 005.00 | 10 029.00 | | 29 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 408.00 | 23 393.00 | | 45 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 369 102.00 | 23 623 434.00 | | 27 369 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 239 228.00 | 23 490 458.00 | | 27 239 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 874.00 | 132 976.00 | | 129 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 164.00 | | 309 653.00 | 39 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 447.00 | 341 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 447.00 | 311 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 159.00 | | 309 653.00 | 9 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 928.00 | 3 761.00 | 5 418.00 | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 928.00 | 3 761.00 | 5 418.00 | 4 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 948.00 | | 19 948.00 | 19 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 137.00 | 3 494.00 | 3 137.00 | 3 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 085.00 | 3 494.00 | 23 085.00 | 23 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 085.00 | 3 494.00 | 23 085.00 | 23 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 629.00 | 422 629.00 | | 422 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 543.00 | 388 543.00 | | 388 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VP Divers | 273 236.00 | 273 236.00 | | 273 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 860.00 | 304 860.00 | 30 000.00 | 334 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 851.00 | 873 851.00 | | 873 851.00 |