| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 759.00 | 2 263.00 | 496.00 | 2 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 296.00 | | 1 730 296.00 | 1 730 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 475.00 | | 631 475.00 | 631 475.00 |
AP Constructions | 101 938.00 | 70 998.00 | 30 940.00 | 101 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 528.00 | 256 473.00 | 45 055.00 | 301 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 799.00 | 100 745.00 | 55 054.00 | 155 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 427.00 | 432 115.00 | 2 499 312.00 | 2 931 427.00 |
BT Marchandises | 41 286.00 | | 41 286.00 | 41 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
BZ Autres créances | 208 357.00 | | 208 357.00 | 208 357.00 |
CF Disponibilités | 527 225.00 | | 527 225.00 | 527 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 012.00 | | 870 012.00 | 870 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 439.00 | 432 115.00 | 3 369 324.00 | 3 801 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 723 290.00 | 1 723 290.00 | | 1 723 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 984.00 | 45 754.00 | | 86 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 734.00 | 824 598.00 | | 845 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 089.00 | 2 593 724.00 | | 2 656 089.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 099.00 | 262 265.00 | | 231 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 662.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | 150.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 726.00 | 110 698.00 | | 225 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 349.00 | 213 970.00 | | 210 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 234.00 | 810 745.00 | | 678 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 324.00 | 3 439 469.00 | | 3 369 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 285 023.00 | | 5 285 023.00 | 5 285 023.00 |
FG Production vendue services | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 909.00 | | 5 287 909.00 | 5 287 909.00 |
FQ Autres produits | | | 106 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 394 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 2 449.00 | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 774.00 | 2 637.00 | | 10 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 607.00 | -188.00 | | -6 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 967.00 | 370 837.00 | | 383 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 972.00 | 5 041 979.00 | | 5 398 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 239.00 | 4 217 381.00 | | 4 553 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 734.00 | 824 598.00 | | 845 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 809.00 | 631 475.00 | 68 618.00 | 2 862 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631 475.00 | | 2 931 427.00 | 631 475.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 631 475.00 | | 1 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 647.00 | | 65 618.00 | 493 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | 3 000.00 | 2 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 927.00 | 50 188.00 | | 381 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 711.00 | 552.00 | | 1 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 580.00 | 49 636.00 | | 378 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 726.00 | 225 726.00 | | 225 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 099.00 | 71 805.00 | 159 295.00 | 231 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 357.00 | | | 208 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 496.00 | 301 500.00 | 5 995.00 | 307 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 174.00 | 517 879.00 | 159 295.00 | 677 174.00 |