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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 296.00 | | 1 730 296.00 | 1 730 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 475.00 | | 631 475.00 | 631 475.00 |
AP Constructions | 111 967.00 | 73 955.00 | 38 012.00 | 111 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 047.00 | 277 814.00 | 43 233.00 | 321 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 660.00 | 117 678.00 | 43 982.00 | 161 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 835.00 | 473 842.00 | 2 492 993.00 | 2 966 835.00 |
BT Marchandises | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 165.00 | | 57 165.00 | 57 165.00 |
BZ Autres créances | 366 155.00 | | 366 155.00 | 366 155.00 |
CF Disponibilités | 389 364.00 | | 389 364.00 | 389 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 852.00 | | 888 852.00 | 888 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 687.00 | 473 842.00 | 3 381 845.00 | 3 855 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 723 290.00 | 1 723 290.00 | | 1 723 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 270.00 | 86 984.00 | | 129 270.00 |
DG Autres réserves | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 787.00 | 845 734.00 | | 923 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 876.00 | 2 656 089.00 | | 2 779 876.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 178.00 | 231 099.00 | | 201 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 389.00 | 1 060.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 681.00 | 225 726.00 | | 162 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 721.00 | 210 349.00 | | 223 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 969.00 | 678 234.00 | | 596 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 845.00 | 3 369 324.00 | | 3 381 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 427.00 | | | 2 931 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 966 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 111.00 | | | 633 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 265.00 | | | 559 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 115.00 | 45 162.00 | 3 435.00 | 432 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 263.00 | 496.00 | | 2 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 216.00 | 44 666.00 | 3 435.00 | 428 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 30 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 30 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 681.00 | 162 681.00 | | 162 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 178.00 | 67 231.00 | 133 947.00 | 201 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
VP Divers | 366 155.00 | | | 366 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 721.00 | 223 721.00 | | 223 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 050.00 | 447 055.00 | 5 995.00 | 453 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 580.00 | 460 633.00 | 133 947.00 | 594 580.00 |