| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 261.00 | 2 305.00 | 4 956.00 | 7 261.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 761.00 | 2 305.00 | 12 456.00 | 14 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
084 Disponibilités | 78 437.00 | | 78 437.00 | 78 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
110 Total général Actif | 97 818.00 | 2 305.00 | 95 513.00 | 97 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 249.00 | 227 633.00 | | 224 249.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 132.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 251.00 | 229 766.00 | | 224 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 993.00 | 50 955.00 | | 42 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 650.00 | 5 200.00 | | 3 650.00 |
242 Autres charges externes. | 88 445.00 | 108 361.00 | | 88 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | 2 596.00 | | 2 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 14 491.00 | 13 443.00 | | 14 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 913.00 | 989.00 | | 913.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 129.00 | 221 547.00 | | 198 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 122.00 | 8 219.00 | | 26 122.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 1 027.00 | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 810.00 | | 3 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 869.00 | 6 390.00 | | 21 869.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |