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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 365.00 | 7 768.00 | 3 597.00 | 11 365.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 865.00 | 7 768.00 | 11 097.00 | 18 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
084 Disponibilités | 114 439.00 | | 114 439.00 | 114 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 123.00 | | 121 123.00 | 121 123.00 |
110 Total général Actif | 139 988.00 | 7 768.00 | 132 220.00 | 139 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 549.00 | 188 237.00 | | 181 549.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 554.00 | 188 243.00 | | 181 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 271.00 | 42 594.00 | | 41 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 83 558.00 | 79 351.00 | | 83 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 2 713.00 | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | 50 000.00 | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 12 800.00 | 2 800.00 | | 12 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 739.00 | 2 112.00 | | 1 739.00 |
262 Autres charges | | 293.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 174 577.00 | 180 263.00 | | 174 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 977.00 | 7 980.00 | | 6 977.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 200.00 | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 931.00 | 6 801.00 | | 5 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 598.00 | | | 16 598.00 |