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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 365.00 | 3 917.00 | 7 448.00 | 11 365.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 865.00 | 3 917.00 | 14 948.00 | 18 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
084 Disponibilités | 78 465.00 | | 78 465.00 | 78 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 730.00 | | 86 730.00 | 86 730.00 |
110 Total général Actif | 105 595.00 | 3 917.00 | 101 678.00 | 105 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 372.00 | 224 249.00 | | 173 372.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 372.00 | 224 251.00 | | 173 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 688.00 | 42 993.00 | | 41 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | 3 650.00 | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 77 444.00 | 88 445.00 | | 77 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 2 633.00 | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | 45 000.00 | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 5 669.00 | 14 491.00 | | 5 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 612.00 | 913.00 | | 1 612.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 166 083.00 | 198 129.00 | | 166 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 289.00 | 26 122.00 | | 7 289.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 11.00 | | 28.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 477.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 3 701.00 | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 985.00 | 21 869.00 | | 5 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 357.00 | | | 15 357.00 |