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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425.00 | 283.00 | 142.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 414.00 | 283.00 | 99 131.00 | 99 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BZ Autres créances | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
CF Disponibilités | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 507.00 | | 65 507.00 | 65 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 922.00 | 283.00 | 164 638.00 | 164 922.00 |
CU Autres participations | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
DH Report à nouveau | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 480.00 | 46 720.00 | | 28 480.00 |
DK Provisions réglementées | 3 581.00 | 2 396.00 | | 3 581.00 |
DL TOTAL (I) | 117 786.00 | 88 122.00 | | 117 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 245.00 | 45 067.00 | | 27 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 349.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 389.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 840.00 | 4 494.00 | | 6 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 852.00 | 61 420.00 | | 46 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 638.00 | 149 542.00 | | 164 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 833.00 | 34 176.00 | | 37 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | 2 233.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 2 233.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | 2 233.00 | | 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | 3 418.00 | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | -1 184.00 | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 2 433.00 | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 906.00 | 74 690.00 | | 71 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 427.00 | 27 970.00 | | 43 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 480.00 | 46 720.00 | | 28 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 689.00 | | 11 450.00 | 88 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 99 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725.00 | 7 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 035.00 | | 1 450.00 | 7 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 229.00 | | 10 000.00 | 81 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VC Groupe et associés | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 244.00 | 18 225.00 | 9 019.00 | 27 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 714.00 | 61 914.00 | 800.00 | 62 714.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 852.00 | 37 833.00 | 9 019.00 | 46 852.00 |