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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 644.00 | 425.00 | 82 219.00 | 82 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
CF Disponibilités | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 247.00 | 425.00 | 130 822.00 | 131 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 81 419.00 | | 81 419.00 | 81 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 169.00 | 87 169.00 | | 87 169.00 |
DH Report à nouveau | 31 019.00 | 33 505.00 | | 31 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 359.00 | -2 486.00 | | -1 359.00 |
DK Provisions réglementées | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
DL TOTAL (I) | 128 279.00 | 129 638.00 | | 128 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 16.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 369.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543.00 | 5 982.00 | | 2 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 822.00 | 135 620.00 | | 130 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543.00 | 5 982.00 | | 2 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621.00 | 40 426.00 | | 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981.00 | 42 912.00 | | 1 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 359.00 | -2 486.00 | | -1 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 654.00 | | 990.00 | 81 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 229.00 | | 990.00 | 81 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VC Groupe et associés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |