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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 654.00 | 425.00 | 81 229.00 | 81 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BZ Autres créances | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 581.00 | 425.00 | 139 156.00 | 139 581.00 |
CU Autres participations | 80 429.00 | | 80 429.00 | 80 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 200.00 | 46 720.00 | | 75 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 164.00 | 28 480.00 | | 4 164.00 |
DK Provisions réglementées | 4 765.00 | 3 581.00 | | 4 765.00 |
DL TOTAL (I) | 123 134.00 | 117 786.00 | | 123 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 020.00 | 27 245.00 | | 9 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 1 646.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 839.00 | 6 840.00 | | 4 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 122.00 | | |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 022.00 | 46 852.00 | | 16 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 156.00 | 164 638.00 | | 139 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 725.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 725.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 385.00 | 725.00 | | 23 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 569.00 | 1 909.00 | | 24 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 568.00 | -1 184.00 | | -24 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 851.00 | 71 906.00 | | 73 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 687.00 | 43 427.00 | | 69 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 164.00 | 28 480.00 | | 4 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 414.00 | | | 99 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 81 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 760.00 | 81 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 760.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 142.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | 142.00 | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 784.00 | 55 984.00 | 800.00 | 56 784.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |