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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 654.00 | 425.00 | 81 229.00 | 81 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BZ Autres créances | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CF Disponibilités | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 680.00 | 425.00 | 141 255.00 | 141 680.00 |
CU Autres participations | 80 429.00 | | 80 429.00 | 80 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 363.00 | 75 200.00 | | 79 363.00 |
DH Report à nouveau | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 807.00 | 4 164.00 | | 7 807.00 |
DK Provisions réglementées | 5 949.00 | 4 765.00 | | 5 949.00 |
DL TOTAL (I) | 132 125.00 | 123 134.00 | | 132 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 330.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 188.00 | | 1 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 623.00 | 4 839.00 | | 7 623.00 |
EA Autres dettes | | 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 130.00 | 16 022.00 | | 9 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 255.00 | 139 156.00 | | 141 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 130.00 | 16 022.00 | | 9 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | 1.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 24 569.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | -24 568.00 | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 823.00 | 73 851.00 | | 57 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 016.00 | 69 687.00 | | 50 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 807.00 | 4 164.00 | | 7 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 654.00 | | | 81 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VC Groupe et associés | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VW T.V.A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |