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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 570.00 | 47 038.00 | 31 531.00 | 78 570.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 030.00 | 82 148.00 | 432 881.00 | 515 030.00 |
060 Stock marchandises | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
072 Créances – Autres | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
084 Disponibilités | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
110 Total général Actif | 557 946.00 | 82 148.00 | 475 798.00 | 557 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 514 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 389.00 | | | 405 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 731.00 | | | 407 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -143.00 | | | -143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
242 Autres charges externes. | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 638.00 | | | 160 638.00 |
252 Charges sociales | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 675.00 | | | 400 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
294 Charges financières | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 656.00 | | | 511 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |