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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 060.00 | 77 862.00 | 2 198.00 | 80 060.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 520.00 | 112 972.00 | 403 548.00 | 516 520.00 |
060 Stock marchandises | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
072 Créances – Autres | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
084 Disponibilités | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
110 Total général Actif | 539 854.00 | 112 972.00 | 426 882.00 | 539 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 840.00 | | | 335 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 940.00 | | | 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 788.00 | | | 339 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
242 Autres charges externes. | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 346.00 | | | 104 346.00 |
252 Charges sociales | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 409.00 | | | 289 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
294 Charges financières | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 520.00 | | | 516 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 340.00 | | | 18 340.00 |