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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 060.00 | 75 585.00 | 4 475.00 | 80 060.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 520.00 | 110 695.00 | 405 825.00 | 516 520.00 |
060 Stock marchandises | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
072 Créances – Autres | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
084 Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
110 Total général Actif | 538 565.00 | 110 695.00 | 427 871.00 | 538 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 996.00 | | | 322 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 839.00 | | | 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 137.00 | | | 329 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 957.00 | | | 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
242 Autres charges externes. | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 289.00 | | | 100 289.00 |
252 Charges sociales | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 070.00 | | | 297 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 573.00 | | | 573.00 |
294 Charges financières | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -874.00 | | | -874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 030.00 | | | 515 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 323.00 | | | 18 323.00 |