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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 570.00 | 62 752.00 | 15 818.00 | 78 570.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 030.00 | 97 862.00 | 417 168.00 | 515 030.00 |
060 Stock marchandises | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
072 Créances – Autres | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
084 Disponibilités | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
110 Total général Actif | 552 378.00 | 97 862.00 | 454 516.00 | 552 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 668.00 | | | 378 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 992.00 | | | 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 166.00 | | | 381 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 581.00 | | | 97 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 602.00 | | | 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
242 Autres charges externes. | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
252 Charges sociales | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 412.00 | | | 341 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
294 Charges financières | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 030.00 | | | 515 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 823.00 | | | 18 823.00 |