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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 5 189.00 | 3 511.00 | 8 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 277 762.00 | | 277 762.00 | 277 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 784.00 | 31 076.00 | 71 708.00 | 102 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 241.00 | 7 162.00 | 22 080.00 | 29 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 621.00 | 44 514.00 | 375 107.00 | 419 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BT Marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822.00 | 869.00 | 953.00 | 1 822.00 |
BZ Autres créances | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CF Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 192.00 | 869.00 | 42 323.00 | 43 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 813.00 | 45 383.00 | 417 430.00 | 462 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 061.00 | -34 040.00 | | -21 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 795.00 | 12 980.00 | | 13 795.00 |
DL TOTAL (I) | 142 734.00 | 128 939.00 | | 142 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 448.00 | 237 528.00 | | 204 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 953.00 | 47 956.00 | | 38 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 478.00 | 9 771.00 | | 10 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 817.00 | 27 460.00 | | 20 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 696.00 | 322 714.00 | | 274 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 430.00 | 451 654.00 | | 417 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
FD Production vendue biens | 440 864.00 | | 440 864.00 | 440 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 106.00 | | 446 106.00 | 446 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 397.00 | 1 507.00 | | 7 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 389.00 | -1 498.00 | | -7 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 128.00 | -3 611.00 | | -4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 265.00 | 468 322.00 | | 461 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 471.00 | 455 342.00 | | 447 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 795.00 | 12 980.00 | | 13 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 164.00 | | 14 526.00 | 415 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 070.00 | 419 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 070.00 | 132 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 849.00 | | | 278 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 569.00 | | 14 526.00 | 127 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 317.00 | 23 266.00 | 10 070.00 | 31 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 449.00 | 1 740.00 | | 3 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 362.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 144.00 | 21 164.00 | 10 070.00 | 27 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 869.00 | | | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | | | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869.00 | | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UX Autres créances clients | 905.00 | | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | | | 917.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 446.00 | 49 775.00 | 154 671.00 | 204 446.00 |
VI Groupe et associés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VP Divers | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 737.00 | 29 820.00 | 917.00 | 30 737.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 696.00 | 120 025.00 | 154 671.00 | 274 696.00 |