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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 6 929.00 | 1 771.00 | 8 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 277 762.00 | | 277 762.00 | 277 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 123.00 | 40 316.00 | 57 807.00 | 98 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 940.00 | 10 455.00 | 19 485.00 | 29 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 659.00 | 58 787.00 | 356 871.00 | 415 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BT Marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033.00 | 782.00 | 1 251.00 | 2 033.00 |
BZ Autres créances | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CF Disponibilités | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 635.00 | 782.00 | 56 852.00 | 57 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 294.00 | 59 570.00 | 413 724.00 | 473 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 266.00 | -21 061.00 | | -7 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 228.00 | 13 795.00 | | 46 228.00 |
DL TOTAL (I) | 188 962.00 | 142 734.00 | | 188 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 470.00 | 204 448.00 | | 159 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 215.00 | 38 953.00 | | 30 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 528.00 | 10 478.00 | | 11 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 550.00 | 20 817.00 | | 23 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 762.00 | 274 696.00 | | 224 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 724.00 | 417 430.00 | | 413 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 600.00 | 120 025.00 | | 115 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
FD Production vendue biens | 475 162.00 | | 475 162.00 | 475 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 101.00 | | 483 101.00 | 483 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 400.00 | 7 370.00 | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | 7 397.00 | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | -7 389.00 | | -3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -4 128.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 124.00 | 461 265.00 | | 501 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 896.00 | 447 471.00 | | 454 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 228.00 | 13 795.00 | | 46 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 621.00 | | 1 138.00 | 419 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 415 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 128 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 849.00 | | | 278 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 026.00 | | 1 138.00 | 132 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 514.00 | 19 374.00 | 5 100.00 | 44 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 189.00 | 1 740.00 | | 5 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 238.00 | 17 634.00 | 5 100.00 | 38 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 869.00 | | 87.00 | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | | 87.00 | 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869.00 | | 87.00 | 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 470.00 | 50 308.00 | 109 162.00 | 159 470.00 |
VI Groupe et associés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 762.00 | 115 600.00 | 109 162.00 | 224 762.00 |