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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 8 669.00 | 31.00 | 8 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AH Fonds commercial | 277 762.00 | | 277 762.00 | 277 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 444.00 | 51 012.00 | 47 432.00 | 98 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 947.00 | 13 668.00 | 19 279.00 | 32 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 699.00 | 74 322.00 | 369 377.00 | 443 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BT Marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201.00 | 695.00 | 1 506.00 | 2 201.00 |
BZ Autres créances | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CF Disponibilités | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 449.00 | 695.00 | 77 754.00 | 78 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 148.00 | 75 017.00 | 447 131.00 | 522 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
DH Report à nouveau | | -7 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 632.00 | 46 228.00 | | 33 632.00 |
DL TOTAL (I) | 222 594.00 | 188 962.00 | | 222 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 304.00 | 159 470.00 | | 162 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 700.00 | 30 215.00 | | 21 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 404.00 | 11 528.00 | | 15 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 128.00 | 23 550.00 | | 25 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 537.00 | 224 762.00 | | 224 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 131.00 | 413 724.00 | | 447 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 037.00 | 115 600.00 | | 135 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
FD Production vendue biens | 521 775.00 | | 521 775.00 | 521 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 192.00 | | 529 192.00 | 529 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 155.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | 3 400.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 3 400.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -3 400.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | -2 800.00 | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 888.00 | 501 124.00 | | 538 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 256.00 | 454 896.00 | | 505 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 632.00 | 46 228.00 | | 33 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 659.00 | | 29 254.00 | 415 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214.00 | 443 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114.00 | 278 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 156 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 849.00 | | | 278 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 064.00 | | 29 254.00 | 128 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 787.00 | 16 524.00 | 990.00 | 58 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 929.00 | 1 740.00 | | 6 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | 114.00 | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 771.00 | 14 784.00 | 875.00 | 50 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 782.00 | | 87.00 | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782.00 | | 87.00 | 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782.00 | | 87.00 | 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 304.00 | 72 805.00 | 89 499.00 | 162 304.00 |
VI Groupe et associés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 537.00 | 135 037.00 | 89 499.00 | 224 537.00 |