| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 277 762.00 | | 277 762.00 | 277 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 001.00 | 30 280.00 | 32 721.00 | 63 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 212.00 | 14 966.00 | 100 246.00 | 115 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 156.00 | 54 381.00 | 410 775.00 | 465 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BT Marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837.00 | 609.00 | 1 228.00 | 1 837.00 |
BZ Autres créances | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CF Disponibilités | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 200.00 | 609.00 | 61 591.00 | 62 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 356.00 | 54 990.00 | 472 366.00 | 527 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 642.00 | | | 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 57 594.00 | 23 962.00 | | 57 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 233.00 | 33 632.00 | | 5 233.00 |
DL TOTAL (I) | 227 827.00 | 222 594.00 | | 227 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 356.00 | 162 304.00 | | 190 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 636.00 | 21 700.00 | | 13 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 525.00 | 15 404.00 | | 16 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 022.00 | 25 128.00 | | 24 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 539.00 | 224 537.00 | | 244 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 366.00 | 447 131.00 | | 472 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 283.00 | 135 037.00 | | 104 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
FD Production vendue biens | 537 951.00 | | 537 951.00 | 537 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 618.00 | | 544 618.00 | 544 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 413.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 500.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 500.00 | | 4 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 041.00 | 225.00 | | 3 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 918.00 | 369.00 | | 27 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 959.00 | 593.00 | | 30 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 259.00 | -93.00 | | -26 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 1 191.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 995.00 | 538 888.00 | | 573 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 762.00 | 505 256.00 | | 568 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 233.00 | 33 632.00 | | 5 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 699.00 | | 210 042.00 | 443 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 585.00 | 465 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 538.00 | 278 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 047.00 | 178 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 735.00 | | | 278 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 218.00 | | 210 042.00 | 156 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 322.00 | 47 330.00 | 67 271.00 | 74 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 669.00 | 31.00 | | 8 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | | 538.00 | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 680.00 | 47 299.00 | 66 733.00 | 64 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | 87.00 | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | 87.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | | 87.00 | 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 87.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 356.00 | 50 100.00 | 120 947.00 | 190 356.00 |
VI Groupe et associés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 173.00 | | | 95 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 985.00 | 10 343.00 | 642.00 | 10 985.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 539.00 | 104 283.00 | 120 947.00 | 244 539.00 |