| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 665.00 | 5 699.00 | 6 966.00 | 12 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 186.00 | 3 109.00 | 1 078.00 | 4 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 530.00 | | 110 530.00 | 110 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 381.00 | 8 808.00 | 118 573.00 | 127 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BZ Autres créances | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CF Disponibilités | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 036.00 | 8 808.00 | 163 228.00 | 172 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 158.00 | -1 614.00 | | -2 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062.00 | -544.00 | | 2 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 904.00 | 2 842.00 | | 4 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 039.00 | 76 170.00 | | 64 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 866.00 | 82 174.00 | | 73 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 612.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 794.00 | 11 451.00 | | 19 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 324.00 | 170 406.00 | | 158 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 228.00 | 173 248.00 | | 163 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 363.00 | | 76 363.00 | 76 363.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 363.00 | 42 332.00 | | 76 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 300.00 | 42 874.00 | | 74 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062.00 | -544.00 | | 2 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 851.00 | | 25 530.00 | 101 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 25 530.00 | 85 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879.00 | 3 928.00 | | 4 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 166.00 | 2 533.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | 1 395.00 | | 1 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 039.00 | 12 500.00 | 51 540.00 | 64 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 481.00 | 38 951.00 | 25 530.00 | 64 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 324.00 | 106 784.00 | 51 540.00 | 158 324.00 |