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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 665.00 | 8 232.00 | 4 433.00 | 12 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 851.00 | 12 418.00 | 89 433.00 | 101 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
BZ Autres créances | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
CF Disponibilités | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 646.00 | | 85 646.00 | 85 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 497.00 | 12 418.00 | 175 078.00 | 187 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -96.00 | -2 158.00 | | -96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502.00 | 2 062.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 407.00 | 4 904.00 | | 5 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 540.00 | 64 039.00 | | 51 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 415.00 | 73 866.00 | | 88 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 624.00 | | 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 957.00 | 19 794.00 | | 28 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 672.00 | 158 324.00 | | 169 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 078.00 | 163 228.00 | | 175 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 109 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 043.00 | 76 363.00 | | 109 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 541.00 | 74 301.00 | | 108 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502.00 | 2 062.00 | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 381.00 | | | 127 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 530.00 | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 530.00 | 101 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 530.00 | | | 110 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 808.00 | 3 611.00 | | 8 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 699.00 | 2 533.00 | | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109.00 | 1 078.00 | | 3 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 102.00 | 81 102.00 | | 81 102.00 |
UX Autres créances clients | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 540.00 | 12 880.00 | 38 660.00 | 51 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VP Divers | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 672.00 | 131 012.00 | 38 660.00 | 169 672.00 |