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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 851.00 | 16 851.00 | 85 000.00 | 101 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BZ Autres créances | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 904.00 | 16 851.00 | 102 053.00 | 118 904.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 4 119.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 319.00 | | | -4 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 812.00 | -8 439.00 | | -8 812.00 |
DL TOTAL (I) | -7 631.00 | 1 181.00 | | -7 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 713.00 | 25 388.00 | | 11 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 792.00 | 54 425.00 | | 65 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 1 370.00 | | 5 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 833.00 | 9 016.00 | | 9 833.00 |
EA Autres dettes | 16 932.00 | 8 826.00 | | 16 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 684.00 | 99 025.00 | | 109 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 053.00 | 100 206.00 | | 102 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 684.00 | 87 312.00 | | 109 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 890.00 | | 145 890.00 | 145 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 890.00 | | 145 890.00 | 145 890.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 890.00 | 129 598.00 | | 145 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 702.00 | 138 037.00 | | 154 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 812.00 | -8 439.00 | | -8 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 851.00 | | | 101 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
UX Autres créances clients | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VI Groupe et associés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 684.00 | 109 684.00 | | 109 684.00 |