| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 851.00 | 16 851.00 | 85 000.00 | 101 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BZ Autres créances | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CF Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 057.00 | 16 851.00 | 100 206.00 | 117 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 119.00 | 407.00 | | 4 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 439.00 | 4 212.00 | | -8 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181.00 | 9 619.00 | | 1 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 388.00 | 38 660.00 | | 25 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 425.00 | 73 336.00 | | 54 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 389.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 016.00 | 8 519.00 | | 9 016.00 |
EA Autres dettes | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 025.00 | 121 904.00 | | 99 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 206.00 | 131 523.00 | | 100 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 312.00 | 96 515.00 | | 87 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 597.00 | | 129 597.00 | 129 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 597.00 | | 129 597.00 | 129 597.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 598.00 | 118 067.00 | | 129 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 037.00 | 113 855.00 | | 138 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 439.00 | 4 212.00 | | -8 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 951.00 | 1 900.00 | | 14 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 765.00 | 1 900.00 | | 10 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
UX Autres créances clients | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 388.00 | 13 675.00 | 11 713.00 | 25 388.00 |
VI Groupe et associés | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 025.00 | 87 312.00 | 11 713.00 | 99 025.00 |