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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 647.00 | 1 103.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 892.00 | 34 262.00 | 170 630.00 | 204 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 563.00 | 34 909.00 | 1 662 654.00 | 1 697 563.00 |
BT Marchandises | 180 193.00 | 3 021.00 | 177 171.00 | 180 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
BZ Autres créances | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CF Disponibilités | 148 813.00 | | 148 813.00 | 148 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 949.00 | 3 021.00 | 384 927.00 | 387 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 512.00 | 37 930.00 | 2 047 582.00 | 2 085 512.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 412.00 | | | -4 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 434.00 | -4 412.00 | | 139 434.00 |
DL TOTAL (I) | 185 022.00 | 45 588.00 | | 185 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 499.00 | 1 519 911.00 | | 1 393 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 167.00 | 157 814.00 | | 155 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 915.00 | 218 661.00 | | 218 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 435.00 | 80 850.00 | | 81 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 856.00 | | 13 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 559.00 | 1 991 092.00 | | 1 862 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 582.00 | 2 036 680.00 | | 2 047 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 686.00 | 598 676.00 | | 598 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 062.00 | | 501.00 | 1 697 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 750.00 | | | 1 491 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 892.00 | | | 204 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 501.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 061.00 | 22 848.00 | | 12 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 350.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 764.00 | 22 498.00 | | 11 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 021.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 021.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 915.00 | 218 915.00 | | 218 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 416.00 | 128 542.00 | 537 248.00 | 1 392 416.00 |
VI Groupe et associés | 155 167.00 | 155 167.00 | | 155 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 637 481.00 | | | 1 637 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 314.00 | | | 126 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 103.00 | 58 943.00 | 160.00 | 59 103.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 559.00 | 598 686.00 | 537 248.00 | 1 862 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 228.00 | 78 560.00 | | 6 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 320.00 | 99 276.00 | | 15 320.00 |
ST Autres comptes | 27 805.00 | 29 924.00 | | 27 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 656.00 | 58 435.00 | | 59 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | 266.00 | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | 1 835.00 | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 879.00 | 80 395.00 | | 8 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 228.00 | 96 337.00 | | 105 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 923.00 | 100 574.00 | | 92 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 954.00 | 187 901.00 | | 102 954.00 |