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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 347.00 | 403.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 727.00 | 77 487.00 | 130 240.00 | 207 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 406.00 | 78 834.00 | 1 621 572.00 | 1 700 406.00 |
BT Marchandises | 181 322.00 | 1 679.00 | 179 643.00 | 181 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 919.00 | | 121 919.00 | 121 919.00 |
BZ Autres créances | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
CF Disponibilités | 81 733.00 | | 81 733.00 | 81 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 789.00 | 1 679.00 | 426 110.00 | 427 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 196.00 | 80 513.00 | 2 047 683.00 | 2 128 196.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DH Report à nouveau | 583.00 | 130 022.00 | | 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 881.00 | 131 561.00 | | 91 881.00 |
DL TOTAL (I) | 408 464.00 | 316 583.00 | | 408 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 945.00 | 1 264 856.00 | | 1 133 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 587.00 | 148 977.00 | | 147 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 355.00 | 280 621.00 | | 280 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 329.00 | 75 043.00 | | 77 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 218.00 | 1 769 499.00 | | 1 639 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 683.00 | 2 086 083.00 | | 2 047 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 271.00 | 636 435.00 | | 639 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 587.00 | | | 147 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 563.00 | | 2 844.00 | 1 697 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 750.00 | | | 1 491 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 892.00 | | 2 836.00 | 204 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | 8.00 | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 786.00 | 22 048.00 | | 56 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 350.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 789.00 | 21 698.00 | | 55 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 378.00 | 1 679.00 | 1 378.00 | 1 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378.00 | 1 679.00 | 1 378.00 | 1 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 378.00 | 1 679.00 | 1 378.00 | 1 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 679.00 | 1 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 356.00 | 280 356.00 | | 280 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 121 919.00 | 121 919.00 | | 121 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 064.00 | 133 117.00 | 556 371.00 | 1 133 064.00 |
VI Groupe et associés | 147 588.00 | 147 588.00 | | 147 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 894.00 | 164 734.00 | 160.00 | 164 894.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 218.00 | 639 272.00 | 556 371.00 | 1 639 218.00 |