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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 997.00 | 753.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 892.00 | 55 789.00 | 149 103.00 | 204 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 563.00 | 56 786.00 | 1 640 777.00 | 1 697 563.00 |
BT Marchandises | 190 323.00 | 1 377.00 | 188 945.00 | 190 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 866.00 | | 49 866.00 | 49 866.00 |
BZ Autres créances | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CF Disponibilités | 181 886.00 | | 181 886.00 | 181 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 683.00 | 1 377.00 | 445 305.00 | 446 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 246.00 | 58 163.00 | 2 086 083.00 | 2 144 246.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 022.00 | -4 412.00 | | 130 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 561.00 | 139 434.00 | | 131 561.00 |
DL TOTAL (I) | 316 583.00 | 185 022.00 | | 316 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 856.00 | 1 393 498.00 | | 1 264 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 977.00 | 155 166.00 | | 148 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 621.00 | 218 915.00 | | 280 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 043.00 | 81 434.00 | | 75 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 769 499.00 | 1 862 559.00 | | 1 769 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 083.00 | 2 047 581.00 | | 2 086 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 435.00 | 598 685.00 | | 636 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 563.00 | | | 1 697 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 697 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 750.00 | | | 1 491 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 892.00 | | | 204 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 909.00 | 21 877.00 | | 34 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647.00 | 350.00 | | 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 262.00 | 21 527.00 | | 34 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 021.00 | 1 378.00 | 3 021.00 | 3 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 021.00 | 1 378.00 | 3 021.00 | 3 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 021.00 | 1 378.00 | 3 021.00 | 3 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 378.00 | 3 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 621.00 | 280 621.00 | | 280 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263 874.00 | 130 810.00 | 546 726.00 | 1 263 874.00 |
VI Groupe et associés | 148 978.00 | 148 978.00 | | 148 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 542.00 | | | 128 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 634.00 | 74 474.00 | 160.00 | 74 634.00 |
VW T.V.A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 499.00 | 636 435.00 | 546 726.00 | 1 769 499.00 |