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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 358.00 | 118 792.00 | 101 566.00 | 220 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 046.00 | 120 542.00 | 1 592 504.00 | 1 713 046.00 |
BT Marchandises | 192 004.00 | | 192 004.00 | 192 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 881.00 | | 111 881.00 | 111 881.00 |
BZ Autres créances | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CF Disponibilités | 145 728.00 | | 145 728.00 | 145 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 088.00 | | 482 088.00 | 482 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 134.00 | 120 542.00 | 2 074 592.00 | 2 195 134.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 508.00 | 353 400.00 | | 474 508.00 |
DH Report à nouveau | | 65.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 127.00 | 121 043.00 | | 141 127.00 |
DL TOTAL (I) | 670 635.00 | 529 508.00 | | 670 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 626.00 | 1 000 724.00 | | 864 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 495.00 | 127 286.00 | | 119 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 437.00 | 303 266.00 | | 326 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 399.00 | 78 448.00 | | 93 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 957.00 | 1 509 725.00 | | 1 403 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 592.00 | 2 039 232.00 | | 2 074 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 053.00 | 645 244.00 | | 679 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 904.00 | | 10 142.00 | 1 702 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 750.00 | | | 1 491 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 220.00 | | 10 138.00 | 210 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | 4.00 | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 394.00 | 22 148.00 | | 98 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 53.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 697.00 | 22 095.00 | | 96 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 437.00 | 326 437.00 | | 326 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 111 881.00 | 111 881.00 | | 111 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 108.00 | 139 204.00 | 575 985.00 | 864 108.00 |
VI Groupe et associés | 119 495.00 | 119 495.00 | | 119 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 839.00 | | | 135 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 495.00 | | | 119 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 516.00 | 144 356.00 | 160.00 | 144 516.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 957.00 | 679 053.00 | 575 985.00 | 1 403 957.00 |