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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 360 533.00 | | 360 533.00 | 360 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 779.00 | | 1 563 779.00 | 1 563 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 6 771 842.00 | | 6 771 842.00 | 6 771 842.00 |
CF Disponibilités | 1 327 137.00 | | 1 327 137.00 | 1 327 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 116 980.00 | | 8 116 980.00 | 8 116 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 680 760.00 | | 9 680 760.00 | 9 680 760.00 |
CU Autres participations | 1 203 246.00 | | 1 203 246.00 | 1 203 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 860.00 | | | 1 445 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 097 017.00 | | | -2 097 017.00 |
DL TOTAL (I) | -651 157.00 | | | -651 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 496 401.00 | | | 7 496 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 685.00 | | | 2 380 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 333.00 | | | 426 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 331 917.00 | | | 10 331 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 680 760.00 | | | 9 680 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 394 535.00 | | | 3 394 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 075 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 097 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 506.00 | | | 74 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 523.00 | | | 2 171 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 097 017.00 | | | -2 097 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380 686.00 | 2 380 686.00 | | 2 380 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 533.00 | | | 360 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 496 402.00 | 549 019.00 | 2 322 856.00 | 7 496 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 043 444.00 | | | 8 043 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 547 042.00 | | | 547 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 150 376.00 | 6 789 843.00 | 360 533.00 | 7 150 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 331 918.00 | 3 384 535.00 | 2 322 856.00 | 10 331 918.00 |