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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 372 033.00 | | 372 033.00 | 372 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 280.00 | | 1 575 280.00 | 1 575 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
BZ Autres créances | 4 220 194.00 | | 4 220 194.00 | 4 220 194.00 |
CF Disponibilités | 1 463 093.00 | | 1 463 093.00 | 1 463 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 756.00 | | 5 708 756.00 | 5 708 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 036.00 | | 7 284 036.00 | 7 284 036.00 |
CU Autres participations | 1 203 247.00 | | 1 203 247.00 | 1 203 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 860.00 | 1 445 860.00 | | 1 445 860.00 |
DH Report à nouveau | -1 323 898.00 | -1 641 961.00 | | -1 323 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 347.00 | 318 062.00 | | 266 347.00 |
DL TOTAL (I) | 388 308.00 | 121 962.00 | | 388 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 190 278.00 | 5 784 592.00 | | 5 190 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 035.00 | 1 209 872.00 | | 1 224 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 034.00 | 4 332.00 | | 30 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 381.00 | 448 299.00 | | 451 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 895 728.00 | 7 447 095.00 | | 6 895 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 284 036.00 | 7 569 056.00 | | 7 284 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 224 035.00 | | | 1 224 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 560 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 497.00 | 518 891.00 | | 581 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 150.00 | 200 829.00 | | 315 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 347.00 | 318 062.00 | | 266 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 280.00 | | | 1 575 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 280.00 | | | 1 575 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 033.00 | | 372 033.00 | 372 033.00 |
UX Autres créances clients | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VB T. V. A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VC Groupe et associés | 3 760 236.00 | 2 152 047.00 | 1 608 189.00 | 3 760 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 190 278.00 | 575 591.00 | 2 255 263.00 | 5 190 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 035.00 | 1 224 035.00 | | 1 224 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 136.00 | 447 136.00 | | 447 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 136.00 | 447 136.00 | | 447 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 696.00 | 2 637 474.00 | 1 980 222.00 | 4 617 696.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 728.00 | 2 281 041.00 | 2 255 263.00 | 6 895 728.00 |