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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 372 033.00 | | 372 033.00 | 372 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 280.00 | | 1 575 280.00 | 1 575 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 650 566.00 | | 4 650 566.00 | 4 650 566.00 |
CF Disponibilités | 1 343 210.00 | | 1 343 210.00 | 1 343 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 993 777.00 | | 5 993 777.00 | 5 993 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 569 056.00 | | 7 569 056.00 | 7 569 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 491 418.00 | | | 2 491 418.00 |
CU Autres participations | 1 203 247.00 | | 1 203 247.00 | 1 203 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 860.00 | 1 445 860.00 | | 1 445 860.00 |
DH Report à nouveau | -1 641 961.00 | -2 426 807.00 | | -1 641 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 062.00 | 784 846.00 | | 318 062.00 |
DL TOTAL (I) | 121 962.00 | -196 101.00 | | 121 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 784 592.00 | 6 370 069.00 | | 5 784 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 872.00 | 1 459 872.00 | | 1 209 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 778.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 299.00 | 445 170.00 | | 448 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 447 095.00 | 8 279 889.00 | | 7 447 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 569 056.00 | 8 083 788.00 | | 7 569 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 817.00 | 1 035 425.00 | | 2 256 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 891.00 | 1 007 021.00 | | 518 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 829.00 | 222 175.00 | | 200 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 062.00 | 784 846.00 | | 318 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 469.00 | | | 2 505 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930 189.00 | 1 575 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930 189.00 | 1 575 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505 469.00 | | | 2 505 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 299.00 | 448 299.00 | | 448 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 033.00 | | 372 033.00 | 372 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 784 592.00 | 594 314.00 | 2 278 865.00 | 5 784 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 872.00 | 1 209 872.00 | | 1 209 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 477.00 | | | 585 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650 566.00 | 2 159 148.00 | 2 491 418.00 | 4 650 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022 599.00 | 2 159 148.00 | 2 863 451.00 | 5 022 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 447 095.00 | 2 256 817.00 | 2 278 865.00 | 7 447 095.00 |