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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 360 533.00 | | 360 533.00 | 360 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 779.00 | | 1 563 779.00 | 1 563 779.00 |
BZ Autres créances | 5 892 192.00 | | 5 892 192.00 | 5 892 192.00 |
CF Disponibilités | 1 507 664.00 | | 1 507 664.00 | 1 507 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 399 856.00 | | 7 399 856.00 | 7 399 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 963 636.00 | | 8 963 636.00 | 8 963 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 308 021.00 | | | 5 308 021.00 |
CU Autres participations | 1 203 246.00 | | 1 203 246.00 | 1 203 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 860.00 | | | 1 445 860.00 |
DH Report à nouveau | -2 097 017.00 | | | -2 097 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 585.00 | | | -146 585.00 |
DL TOTAL (I) | -797 742.00 | | | -797 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 946 241.00 | | | 6 946 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 833.00 | | | 2 382 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 718.00 | | | 427 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 761 378.00 | | | 9 761 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 963 636.00 | | | 8 963 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 081.00 | | | 994 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 702.00 | | | 104 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 288.00 | | | 251 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 585.00 | | | -146 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 780.00 | | | 1 563 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 780.00 | | | 1 563 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382 834.00 | | 2 382 834.00 | 2 382 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 533.00 | | | 360 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 946 242.00 | 561 778.00 | 2 361 386.00 | 6 946 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 160.00 | | | 550 160.00 |
VP Divers | 5 892 192.00 | | | 5 892 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 718.00 | 427 718.00 | | 427 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 252 725.00 | 584 171.00 | 5 668 555.00 | 6 252 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 761 379.00 | 994 082.00 | 4 744 219.00 | 9 761 379.00 |