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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 527.00 | | 330 527.00 | 330 527.00 |
CF Disponibilités | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 727.00 | | 334 727.00 | 334 727.00 |
CU Autres participations | 321 273.00 | | 321 273.00 | 321 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 658.00 | | | 169 658.00 |
DK Provisions réglementées | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
DL TOTAL (I) | 173 239.00 | | | 173 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | | | 625.00 |
EA Autres dettes | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 488.00 | | | 161 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 727.00 | | | 334 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 658.00 | | | 169 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 330 527.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 321 273.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 581.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 488.00 | 161 488.00 | | 161 488.00 |