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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 527.00 | | 330 527.00 | 330 527.00 |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 421.00 | | 331 421.00 | 331 421.00 |
CU Autres participations | 330 527.00 | | 330 527.00 | 330 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 166 025.00 | 169 458.00 | | 166 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 907.00 | -3 434.00 | | 50 907.00 |
DK Provisions réglementées | 707.00 | 458.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 219 839.00 | 168 682.00 | | 219 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 191.00 | 129 793.00 | | 109 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 663.00 | | 1 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 31 961.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 581.00 | 163 532.00 | | 111 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 421.00 | 332 214.00 | | 331 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 370.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 1 772.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 977.00 | 2 142.00 | | 56 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 070.00 | 5 575.00 | | 6 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 907.00 | -3 434.00 | | 50 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 527.00 | | | 330 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 527.00 | | | 330 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 458.00 | 250.00 | | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | 250.00 | | 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 191.00 | 109 191.00 | | 109 191.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |