| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 527.00 | 299 864.00 | 50 663.00 | 350 527.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 533.00 | 299 864.00 | 50 669.00 | 350 533.00 |
CU Autres participations | 350 527.00 | 299 864.00 | 50 663.00 | 350 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -69 259.00 | | | -69 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
DK Provisions réglementées | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | -35 594.00 | | | -35 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 946.00 | | | 44 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EA Autres dettes | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 527.00 | | 20 000.00 | 330 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 527.00 | | 20 000.00 | 330 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 206.00 | 42.00 | | 1 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 849.00 | 24 015.00 | | 275 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 055.00 | 24 057.00 | | 277 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 015.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 013.00 | 3 981.00 | 16 032.00 | 20 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 946.00 | 22 256.00 | 22 690.00 | 44 946.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 263.00 | 47 541.00 | 38 722.00 | 86 263.00 |