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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 527.00 | 275 849.00 | 54 678.00 | 330 527.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 689.00 | 275 849.00 | 54 840.00 | 330 689.00 |
CU Autres participations | 330 527.00 | 275 849.00 | 54 678.00 | 330 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 216 932.00 | 166 025.00 | | 216 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 087.00 | 50 907.00 | | -281 087.00 |
DK Provisions réglementées | 957.00 | 707.00 | | 957.00 |
DL TOTAL (I) | -60 998.00 | 219 839.00 | | -60 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 188.00 | 109 191.00 | | 88 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | | | 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115.00 | | |
EA Autres dettes | 25 239.00 | 25.00 | | 25 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 838.00 | 111 581.00 | | 115 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 840.00 | 331 421.00 | | 54 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -250.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 56 977.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 087.00 | 6 070.00 | | 281 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 087.00 | 50 907.00 | | -281 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 527.00 | | | 330 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 527.00 | | | 330 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 707.00 | 250.00 | | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 275 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | 276 099.00 | | 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 275 849.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 188.00 | 21 413.00 | 66 776.00 | 88 188.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 838.00 | 49 062.00 | 66 776.00 | 115 838.00 |