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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 216 129.00 | 102 212.00 | 113 917.00 | 216 129.00 |
AP Constructions | 617 064.00 | 415 663.00 | 201 401.00 | 617 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 973.00 | 819 937.00 | 20 036.00 | 839 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 849.00 | 692 385.00 | 81 464.00 | 773 849.00 |
BF Prêts | 408 120.00 | | 408 120.00 | 408 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 507.00 | 2 046 385.00 | 1 023 122.00 | 3 069 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 814.00 | | 329 814.00 | 329 814.00 |
BN En cours de production de biens | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 059.00 | | 289 059.00 | 289 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 037.00 | 3 032.00 | 372 004.00 | 375 037.00 |
BZ Autres créances | 1 415 267.00 | | 1 415 267.00 | 1 415 267.00 |
CF Disponibilités | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 060.00 | 3 032.00 | 2 459 028.00 | 2 462 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 568.00 | 2 049 418.00 | 3 482 150.00 | 5 531 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 853 017.00 | | | 1 853 017.00 |
DG Autres réserves | 624 346.00 | | | 624 346.00 |
DH Report à nouveau | -9 273.00 | | | -9 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 156.00 | | | 3 240 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 454.00 | | | 79 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
EA Autres dettes | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 994.00 | | | 241 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 150.00 | | | 3 482 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 252.00 | | | 209 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 980.00 | | 7 843.00 | 3 090 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 408 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 316.00 | 3 069 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 836.00 | 2 447 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 372.00 | | | 214 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 007.00 | | 7 843.00 | 2 468 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 600.00 | | | 408 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 525.00 | 38 696.00 | 28 836.00 | 2 036 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 337.00 | 38 696.00 | 28 836.00 | 2 020 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 544.00 | 3 032.00 | 544.00 | 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544.00 | 3 032.00 | 544.00 | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | 3 032.00 | 544.00 | 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 032.00 | 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 751.00 | 35 009.00 | 32 742.00 | 67 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
UP Prêts | 408 120.00 | | | 408 120.00 |
UX Autres créances clients | 371 398.00 | | | 371 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 388.00 | | | 1 354 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 388.00 | 1 354 388.00 | | 1 354 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VP Divers | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 943.00 | 1 799 823.00 | 408 120.00 | 2 207 943.00 |
VW T.V.A. | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 943.00 | 1 799 823.00 | 408 120.00 | 2 207 943.00 |