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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 689.00 | 17 395.00 | 4 293.00 | 21 689.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 216 129.00 | 102 212.00 | 113 917.00 | 216 129.00 |
AP Constructions | 617 064.00 | 447 044.00 | 170 021.00 | 617 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 713.00 | 830 854.00 | 31 858.00 | 862 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 849.00 | 718 449.00 | 55 400.00 | 773 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BF Prêts | 405 880.00 | | 405 880.00 | 405 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 507.00 | 2 115 954.00 | 979 553.00 | 3 095 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 049.00 | | 367 049.00 | 367 049.00 |
BN En cours de production de biens | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 896.00 | | 229 896.00 | 229 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 751.00 | | 404 751.00 | 404 751.00 |
BZ Autres créances | 1 441 873.00 | | 1 441 873.00 | 1 441 873.00 |
CF Disponibilités | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 872.00 | | 2 473 872.00 | 2 473 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 378.00 | 2 115 954.00 | 3 453 424.00 | 5 569 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405 880.00 | | | 405 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 853 017.00 | 1 853 017.00 | | 1 853 017.00 |
DG Autres réserves | 728 055.00 | 716 138.00 | | 728 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 631.00 | 11 917.00 | | -148 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 441.00 | 3 252 073.00 | | 3 103 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 243.00 | 22 144.00 | | 4 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 35 009.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 298.00 | 194 116.00 | | 257 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 177.00 | 81 665.00 | | 88 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 983.00 | 332 934.00 | | 349 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 424.00 | 3 585 007.00 | | 3 453 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 983.00 | 332 669.00 | | 349 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 243.00 | 22 144.00 | | 4 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 562.00 | 5 880.00 | 21 745.00 | 3 074 562.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 680.00 | 405 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 680.00 | 3 095 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 469 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 372.00 | | 5 500.00 | 214 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 510.00 | | 16 245.00 | 2 453 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 680.00 | 5 880.00 | | 406 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 608.00 | 38 346.00 | | 2 077 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 189.00 | 1 207.00 | | 16 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 420.00 | 37 139.00 | | 2 061 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 298.00 | 257 298.00 | | 257 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
UP Prêts | 405 880.00 | 405 880.00 | | 405 880.00 |
UX Autres créances clients | 404 751.00 | 404 751.00 | | 404 751.00 |
VB T. V. A. | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 388.00 | 1 354 388.00 | | 1 354 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -34 744.00 | | | -34 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VP Divers | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 148.00 | 2 255 148.00 | | 2 255 148.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 983.00 | 349 983.00 | | 349 983.00 |