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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 216 129.00 | 102 212.00 | 113 917.00 | 216 129.00 |
AP Constructions | 617 064.00 | 431 354.00 | 185 711.00 | 617 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 468.00 | 822 261.00 | 24 207.00 | 846 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 849.00 | 705 593.00 | 68 256.00 | 773 849.00 |
BF Prêts | 406 680.00 | | 406 680.00 | 406 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 562.00 | 2 077 608.00 | 996 954.00 | 3 074 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 104.00 | | 371 104.00 | 371 104.00 |
BN En cours de production de biens | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 961.00 | | 284 961.00 | 284 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 347.00 | 3 032.00 | 430 315.00 | 433 347.00 |
BZ Autres créances | 1 473 026.00 | | 1 473 026.00 | 1 473 026.00 |
CF Disponibilités | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 086.00 | 3 032.00 | 2 588 053.00 | 2 591 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 648.00 | 2 080 641.00 | 3 585 007.00 | 5 665 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 853 017.00 | 1 853 017.00 | | 1 853 017.00 |
DG Autres réserves | 716 138.00 | 624 346.00 | | 716 138.00 |
DH Report à nouveau | | -9 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 917.00 | 101 065.00 | | 11 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 073.00 | 3 240 156.00 | | 3 252 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 009.00 | 67 751.00 | | 35 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 116.00 | 79 454.00 | | 194 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 665.00 | 84 465.00 | | 81 665.00 |
EA Autres dettes | | 10 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 934.00 | 241 994.00 | | 332 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 007.00 | 3 482 150.00 | | 3 585 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 669.00 | 209 252.00 | | 332 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 507.00 | 20 675.00 | | 3 069 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 120.00 | 406 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 620.00 | 3 074 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 2 453 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 372.00 | | | 214 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 015.00 | 13 995.00 | | 2 447 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 120.00 | 6 680.00 | | 408 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 916.00 | 38 723.00 | 34 031.00 | 2 072 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 728.00 | 38 723.00 | 34 031.00 | 2 056 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 009.00 | 34 744.00 | 265.00 | 35 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 116.00 | 194 116.00 | | 194 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
UP Prêts | 406 680.00 | 6 680.00 | | 406 680.00 |
UX Autres créances clients | 429 708.00 | | | 429 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VB T. V. A. | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 388.00 | | | 1 354 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -32 742.00 | | | -32 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
VP Divers | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 641.00 | 1 914 641.00 | 400 000.00 | 2 314 641.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 934.00 | 332 669.00 | 265.00 | 332 934.00 |