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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 216 129.00 | 102 212.00 | 113 917.00 | 216 129.00 |
AP Constructions | 619 580.00 | 493 060.00 | 126 520.00 | 619 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 258.00 | 783 836.00 | 11 421.00 | 795 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 772.00 | 755 935.00 | 19 837.00 | 775 772.00 |
BF Prêts | 404 680.00 | | 404 680.00 | 404 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 291.00 | 2 156 732.00 | 874 559.00 | 3 031 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 190.00 | | 443 190.00 | 443 190.00 |
BN En cours de production de biens | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 845.00 | | 277 845.00 | 277 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 589.00 | 45 005.00 | 686 584.00 | 731 589.00 |
BZ Autres créances | 880 131.00 | | 880 131.00 | 880 131.00 |
CF Disponibilités | 309 150.00 | | 309 150.00 | 309 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 248.00 | 45 005.00 | 2 621 243.00 | 2 666 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 539.00 | 2 201 737.00 | 3 495 802.00 | 5 697 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 680.00 | | | 404 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 853 017.00 | 1 853 017.00 | | 1 853 017.00 |
DG Autres réserves | 333 886.00 | 728 055.00 | | 333 886.00 |
DH Report à nouveau | | -87 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 165.00 | 193 602.00 | | 164 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 070.00 | 3 357 905.00 | | 3 022 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 620.00 | 188 242.00 | | 246 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 646.00 | 137 131.00 | | 191 646.00 |
EA Autres dettes | 35 466.00 | -4 701.00 | | 35 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 732.00 | 320 671.00 | | 473 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 802.00 | 3 694 576.00 | | 3 495 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 732.00 | 320 671.00 | | 473 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 099 603.00 | | 9 153.00 | 3 099 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 280.00 | 404 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 291.00 | 3 030 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 011.00 | 2 405 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 872.00 | | | 219 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 451.00 | | 4 433.00 | 2 474 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 280.00 | | 4 720.00 | 405 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 297.00 | 38 534.00 | 73 011.00 | 2 155 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 229.00 | 1 833.00 | | 19 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 068.00 | 36 701.00 | 73 011.00 | 2 136 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 242.00 | 188 242.00 | | 188 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 701.00 | -4 701.00 | | -4 701.00 |
UP Prêts | 404 720.00 | 404 720.00 | | 404 720.00 |
UX Autres créances clients | 601 271.00 | 601 271.00 | | 601 271.00 |
VB T. V. A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 388.00 | 1 354 388.00 | | 1 354 388.00 |
VP Divers | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 971.00 | 2 464 971.00 | | 2 464 971.00 |
VW T.V.A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 671.00 | 320 671.00 | | 320 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |