| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 903 668.00 | | 1 903 668.00 | 1 903 668.00 |
AP Constructions | 13 678 217.00 | 7 184 838.00 | 6 493 379.00 | 13 678 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 967.00 | 6 823.00 | 11 144.00 | 17 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 068 590.00 | | 1 068 590.00 | 1 068 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 909.00 | | 196 909.00 | 196 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 019 556.00 | 7 191 661.00 | 14 827 895.00 | 22 019 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 427.00 | | 407 427.00 | 407 427.00 |
BZ Autres créances | 1 711 723.00 | | 1 711 723.00 | 1 711 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 884 933.00 | 317 864.00 | 27 567 069.00 | 27 884 933.00 |
CF Disponibilités | 5 273 828.00 | | 5 273 828.00 | 5 273 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 277 910.00 | 317 864.00 | 34 960 046.00 | 35 277 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 297 466.00 | 7 509 525.00 | 49 787 941.00 | 57 297 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 909.00 | | | 196 909.00 |
CU Autres participations | 5 154 204.00 | | 5 154 204.00 | 5 154 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DG Autres réserves | 22 790 000.00 | 18 000 000.00 | | 22 790 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 753.00 | 349 405.00 | | 298 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 647 084.00 | 4 949 348.00 | | 4 647 084.00 |
DK Provisions réglementées | 93 711.00 | 71 869.00 | | 93 711.00 |
DL TOTAL (I) | 38 007 149.00 | 33 548 223.00 | | 38 007 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 803 695.00 | 5 229 420.00 | | 10 803 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 558.00 | 5 563 178.00 | | 611 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 590.00 | 9 338.00 | | 59 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 481.00 | 178 083.00 | | 271 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237.00 | 2 612.00 | | 237.00 |
EA Autres dettes | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 292.00 | 27 539.00 | | 28 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 780 792.00 | 11 010 170.00 | | 11 780 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 787 941.00 | 44 558 393.00 | | 49 787 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 913 627.00 | 8 534 007.00 | | 5 913 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 120.00 | | 1 430 120.00 | 1 430 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 120.00 | | 1 430 120.00 | 1 430 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 944 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 726 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 396.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 373 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 077 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 205 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211 052.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 075.00 | 77 752.00 | | 23 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 075.00 | 133 300.00 | | -23 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 391.00 | 382 915.00 | | 407 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 553.00 | 6 601 587.00 | | 6 264 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 469.00 | 1 652 238.00 | | 1 617 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 647 084.00 | 4 949 348.00 | | 4 647 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 831 472.00 | 15 800.00 | 1 172 283.00 | 20 831 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 351 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 019 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 668 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 480 359.00 | 15 800.00 | 1 172 283.00 | 15 480 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351 113.00 | | | 5 351 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 516 434.00 | 675 227.00 | | 6 516 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 516 434.00 | 675 227.00 | | 6 516 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 869.00 | 21 842.00 | | 71 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 126.00 | 317 864.00 | 268 126.00 | 268 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 995.00 | 339 706.00 | 268 126.00 | 339 995.00 |
UG ‐ Financières | | 317 864.00 | 268 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 909.00 | 196 909.00 | | 196 909.00 |
UX Autres créances clients | 407 427.00 | | | 407 427.00 |
VB T. V. A. | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 907.00 | | | 1 121 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 499.00 | 684 499.00 | | 684 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 119 196.00 | 4 252 031.00 | 5 867 165.00 | 10 119 196.00 |
VI Groupe et associés | 611 831.00 | 611 831.00 | | 611 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108 820.00 | | | 4 108 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 578 895.00 | | | 578 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 535.00 | 163 535.00 | | 163 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 059.00 | 2 316 059.00 | | 2 316 059.00 |
VW T.V.A. | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 780 792.00 | 5 913 627.00 | 5 867 165.00 | 11 780 792.00 |