| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 750 179.00 | | 2 750 179.00 | 2 750 179.00 |
AP Constructions | 16 305 663.00 | 7 826 620.00 | 8 479 042.00 | 16 305 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 967.00 | 9 069.00 | 8 898.00 | 17 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240 518.00 | | 1 240 518.00 | 1 240 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 909.00 | | 196 909.00 | 196 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 665 440.00 | 7 835 689.00 | 17 829 750.00 | 25 665 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 891.00 | | 330 891.00 | 330 891.00 |
BZ Autres créances | 2 802 519.00 | | 2 802 519.00 | 2 802 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 794 977.00 | 30 588.00 | 28 764 389.00 | 28 794 977.00 |
CF Disponibilités | 3 775 346.00 | | 3 775 346.00 | 3 775 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 704 406.00 | 30 588.00 | 35 673 818.00 | 35 704 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 369 846.00 | 7 866 277.00 | 53 503 569.00 | 61 369 846.00 |
CU Autres participations | 5 154 204.00 | | 5 154 204.00 | 5 154 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DG Autres réserves | 27 690 000.00 | 22 790 000.00 | | 27 690 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 838.00 | 298 753.00 | | 45 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 723 395.00 | 4 647 084.00 | | 4 723 395.00 |
DK Provisions réglementées | 115 553.00 | 93 711.00 | | 115 553.00 |
DL TOTAL (I) | 42 752 387.00 | 38 007 149.00 | | 42 752 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 091 969.00 | 10 803 695.00 | | 9 091 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 259.00 | 611 558.00 | | 973 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 59 590.00 | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 764.00 | 271 481.00 | | 200 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 404.00 | 237.00 | | 447 404.00 |
EA Autres dettes | | 5 939.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 936.00 | 28 292.00 | | 31 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 751 182.00 | 11 780 792.00 | | 10 751 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 503 569.00 | 49 787 941.00 | | 53 503 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 109 400.00 | 5 913 627.00 | | 6 109 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 760.00 | | 1 532 760.00 | 1 532 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 760.00 | | 1 532 760.00 | 1 532 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 944 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 420 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 705 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 606.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 236 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 416 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 274 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 1 233.00 | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 397.00 | 23 075.00 | | 22 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 548.00 | -23 075.00 | | 9 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 886.00 | 407 391.00 | | 560 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 692.00 | 6 264 553.00 | | 6 399 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 297.00 | 1 617 469.00 | | 1 676 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 723 395.00 | 4 647 084.00 | | 4 723 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 019 556.00 | | 4 693 275.00 | 22 019 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 351 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 047 391.00 | | 25 665 440.00 | 1 047 391.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 391.00 | | 20 314 326.00 | 1 047 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 668 442.00 | | 4 693 275.00 | 16 668 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 351 113.00 | | | 5 351 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 191 661.00 | 644 028.00 | | 7 191 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 191 661.00 | 644 028.00 | | 7 191 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 711.00 | 21 842.00 | | 93 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 864.00 | 30 588.00 | 317 864.00 | 317 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 864.00 | 30 588.00 | 317 864.00 | 317 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 575.00 | 52 430.00 | 317 864.00 | 411 575.00 |
UG ‐ Financières | | 30 588.00 | 317 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 404.00 | 447 404.00 | | 447 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 909.00 | | | 196 909.00 |
UX Autres créances clients | 330 891.00 | | | 330 891.00 |
VB T. V. A. | 452 260.00 | | | 452 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 712.00 | | | 1 266 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 904.00 | 223 904.00 | | 223 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 868 065.00 | 4 226 283.00 | 4 641 782.00 | 8 868 065.00 |
VI Groupe et associés | 973 532.00 | 973 532.00 | | 973 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 251 132.00 | | | 5 251 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083 547.00 | | | 1 083 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 319.00 | 3 133 410.00 | 196 909.00 | 3 330 319.00 |
VW T.V.A. | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 751 182.00 | 6 109 400.00 | 4 641 782.00 | 10 751 182.00 |