| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 440 907.00 | 10 921.00 | 3 429 986.00 | 3 440 907.00 |
AP Constructions | 25 658 849.00 | 12 361 591.00 | 13 297 258.00 | 25 658 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 133.00 | 17 241.00 | 38 892.00 | 56 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 901 679.00 | | 901 679.00 | 901 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210 883.00 | | 1 210 883.00 | 1 210 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 262 316.00 | 12 389 753.00 | 22 872 563.00 | 35 262 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 818 193.00 | | 818 193.00 | 818 193.00 |
BZ Autres créances | 1 437 615.00 | | 1 437 615.00 | 1 437 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 771 192.00 | 822 205.00 | 26 948 987.00 | 27 771 192.00 |
CF Disponibilités | 3 726 080.00 | | 3 726 080.00 | 3 726 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 753 081.00 | 822 205.00 | 32 930 876.00 | 33 753 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 015 396.00 | 13 211 958.00 | 55 803 439.00 | 69 015 396.00 |
CU Autres participations | 3 993 814.00 | | 3 993 814.00 | 3 993 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 778 693.00 | 9 778 693.00 | | 9 778 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000 000.00 | 20 579 000.00 | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 797.00 | 111 958.00 | | 103 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 663 220.00 | 4 412 839.00 | | 5 663 220.00 |
DK Provisions réglementées | 313 021.00 | 295 550.00 | | 313 021.00 |
DL TOTAL (I) | 51 034 731.00 | 45 354 040.00 | | 51 034 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059 832.00 | 2 758 281.00 | | 3 059 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 1 576 494.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 040.00 | | 5 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 417.00 | 486 083.00 | | 1 376 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 478.00 | 889 117.00 | | 272 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 714.00 | 49 040.00 | | 49 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 707.00 | 5 764 055.00 | | 4 768 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 803 439.00 | 51 118 095.00 | | 55 803 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 041.00 | 4 704 223.00 | | 3 373 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 116.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 117.00 | | 2 645 117.00 | 2 645 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 117.00 | | 2 645 117.00 | 2 645 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 199.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 753 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 767 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 336 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 971 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 822 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 980 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 663 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 997.00 | 3 300.00 | | 209 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 997.00 | 3 300.00 | | 209 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 471.00 | 32 971.00 | | 17 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 182.00 | 32 971.00 | | 71 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 815.00 | -29 671.00 | | 138 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139 379.00 | 585 802.00 | | 1 139 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 031 265.00 | 8 196 659.00 | | 9 031 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 045.00 | 3 783 820.00 | | 3 368 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 663 220.00 | 4 412 839.00 | | 5 663 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 452 603.00 | | 4 098 867.00 | 32 452 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 374.00 | 5 204 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 235 780.00 | 53 374.00 | 35 262 316.00 | 1 235 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 780.00 | | 30 057 568.00 | 1 235 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 239 602.00 | | 4 053 745.00 | 27 239 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 213 000.00 | | 45 121.00 | 5 213 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 507 554.00 | 882 199.00 | | 11 507 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 507 554.00 | 882 199.00 | | 11 507 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 550.00 | 17 471.00 | | 295 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 767 587.00 | 822 205.00 | 1 767 587.00 | 1 767 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767 587.00 | 822 205.00 | 1 767 587.00 | 1 767 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063 137.00 | 839 676.00 | 1 767 587.00 | 2 063 137.00 |
UG ‐ Financières | | 822 205.00 | 1 767 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079 747.00 | 1 079 747.00 | | 1 079 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 478.00 | 272 478.00 | | 272 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210 883.00 | | 1 210 883.00 | 1 210 883.00 |
UX Autres créances clients | 818 193.00 | 818 193.00 | | 818 193.00 |
VB T. V. A. | 182 075.00 | 182 075.00 | | 182 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 183 074.00 | 1 183 074.00 | | 1 183 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 059 832.00 | 1 664 165.00 | 1 395 666.00 | 3 059 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 663 334.00 | | | 1 663 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 532.00 | 156 532.00 | | 156 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 466 692.00 | 2 255 808.00 | 1 210 883.00 | 3 466 692.00 |
VW T.V.A. | 136 366.00 | 136 366.00 | | 136 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 707.00 | 3 373 041.00 | 1 395 666.00 | 4 768 707.00 |