| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 440 907.00 | 10 921.00 | 3 429 986.00 | 3 440 907.00 |
AP Constructions | 22 506 782.00 | 11 486 401.00 | 11 020 381.00 | 22 506 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 133.00 | 10 232.00 | 45 901.00 | 56 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 235 780.00 | | 1 235 780.00 | 1 235 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210 883.00 | | 1 210 883.00 | 1 210 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 452 603.00 | 11 507 554.00 | 20 945 049.00 | 32 452 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 743.00 | | 968 743.00 | 968 743.00 |
BZ Autres créances | 637 907.00 | | 637 907.00 | 637 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 096 204.00 | 1 767 587.00 | 25 328 616.00 | 27 096 204.00 |
CF Disponibilités | 3 234 082.00 | | 3 234 082.00 | 3 234 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 940 634.00 | 1 767 587.00 | 30 173 047.00 | 31 940 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 393 237.00 | 13 275 141.00 | 51 118 095.00 | 64 393 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210 883.00 | | | 1 210 883.00 |
CU Autres participations | 4 002 067.00 | | 4 002 067.00 | 4 002 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 778 693.00 | 9 778 693.00 | | 9 778 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DG Autres réserves | 20 579 000.00 | 16 579 000.00 | | 20 579 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 958.00 | 30 634.00 | | 111 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 412 839.00 | 4 081 325.00 | | 4 412 839.00 |
DK Provisions réglementées | 295 550.00 | 262 579.00 | | 295 550.00 |
DL TOTAL (I) | 45 354 040.00 | 40 908 230.00 | | 45 354 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758 281.00 | 333 714.00 | | 2 758 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 494.00 | 7 206 853.00 | | 1 576 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 11 401.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 083.00 | 254 514.00 | | 486 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 117.00 | 155 074.00 | | 889 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 040.00 | 44 719.00 | | 49 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 764 055.00 | 8 006 274.00 | | 5 764 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 118 095.00 | 48 914 505.00 | | 51 118 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 576 494.00 | | | 1 576 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 387 914.00 | | 2 387 914.00 | 2 387 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 914.00 | | 2 387 914.00 | 2 387 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 701.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 945.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 201 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 338 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 011 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 610 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 767 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 587 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 028 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 971.00 | 39 313.00 | | 32 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 971.00 | 44 182.00 | | 32 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 671.00 | -44 182.00 | | -29 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 802.00 | 554 192.00 | | 585 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 196 659.00 | 7 106 658.00 | | 8 196 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 820.00 | 3 025 334.00 | | 3 783 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 412 839.00 | 4 081 325.00 | | 4 412 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 298 195.00 | | 3 119 317.00 | 30 298 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 213 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964 910.00 | 32 452 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964 910.00 | 27 239 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 143 172.00 | | 3 061 340.00 | 25 143 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155 023.00 | | 57 977.00 | 5 155 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 695 909.00 | 814 945.00 | 3 300.00 | 10 695 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 695 909.00 | 814 945.00 | 3 300.00 | 10 695 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 579.00 | 32 971.00 | | 262 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 338 881.00 | 1 767 587.00 | 1 338 881.00 | 1 338 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 881.00 | 1 767 587.00 | 1 338 881.00 | 1 338 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 460.00 | 1 800 558.00 | 1 338 881.00 | 1 601 460.00 |
UG ‐ Financières | | 1 767 587.00 | 1 338 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 971.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 735.00 | 150 735.00 | | 150 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 117.00 | 889 117.00 | | 889 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210 883.00 | | 1 210 883.00 | 1 210 883.00 |
UX Autres créances clients | 968 743.00 | 968 743.00 | | 968 743.00 |
VB T. V. A. | 197 982.00 | 197 982.00 | | 197 982.00 |
VC Groupe et associés | 439 925.00 | 439 925.00 | | 439 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723 166.00 | 1 663 334.00 | 1 059 832.00 | 2 723 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 572 193.00 | 1 572 193.00 | | 1 572 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 834.00 | | | 276 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 953.00 | 169 953.00 | | 169 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 533.00 | 1 606 650.00 | 1 210 883.00 | 2 817 533.00 |
VW T.V.A. | 161 351.00 | 161 351.00 | | 161 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 055.00 | 4 704 223.00 | 1 059 832.00 | 5 764 055.00 |