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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 245.00 | 44 620.00 | 625.00 | 45 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 149.00 | 183 804.00 | 4 345.00 | 188 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 871.00 | 241 331.00 | 55 541.00 | 296 871.00 |
BT Marchandises | 178 830.00 | | 178 830.00 | 178 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 367.00 | 1 023.00 | 116 344.00 | 117 367.00 |
BZ Autres créances | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
CF Disponibilités | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 459.00 | 1 023.00 | 342 436.00 | 343 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 330.00 | 242 354.00 | 397 977.00 | 640 330.00 |
CU Autres participations | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 119 932.00 | 119 932.00 | | 119 932.00 |
DH Report à nouveau | -111 095.00 | -108 394.00 | | -111 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 705.00 | -2 701.00 | | 52 705.00 |
DL TOTAL (I) | 138 543.00 | 85 838.00 | | 138 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 217.00 | 39 573.00 | | 40 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 061.00 | 209 828.00 | | 162 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 156.00 | 20 111.00 | | 27 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 434.00 | 269 511.00 | | 259 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 977.00 | 355 349.00 | | 397 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 434.00 | 269 511.00 | | 259 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 217.00 | 39 573.00 | | 40 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 824.00 | | 1 298 824.00 | 1 298 824.00 |
FG Production vendue services | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 365.00 | | 1 325 365.00 | 1 325 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 768.00 | 1 797.00 | | 2 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 116.00 | 57 178.00 | | 32 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | 1 904.00 | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 227.00 | 4 500.00 | | 3 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171.00 | 6 404.00 | | 5 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 12.00 | | 2 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | 12.00 | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 169.00 | 6 392.00 | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 189.00 | 1 425 677.00 | | 1 393 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 484.00 | 1 428 378.00 | | 1 340 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 705.00 | -2 701.00 | | 52 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 272.00 | | 36 296.00 | 263 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 296 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 696.00 | 233 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 091.00 | | | 236 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 226.00 | | 36 296.00 | 11 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 312.00 | 716.00 | 2 696.00 | 243 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 405.00 | 716.00 | 2 696.00 | 230 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 023.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 061.00 | 162 061.00 | | 162 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 438.00 | 10 438.00 | | 40 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VP Divers | 645.00 | | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 640.00 | 194 640.00 | | 194 640.00 |
VW T.V.A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 434.00 | 259 434.00 | | 259 434.00 |