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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 245.00 | 32 180.00 | 16 065.00 | 48 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 563.00 | 116 422.00 | 6 141.00 | 122 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 085.00 | 161 508.00 | 74 577.00 | 236 085.00 |
BT Marchandises | 211 690.00 | | 211 690.00 | 211 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
BZ Autres créances | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CF Disponibilités | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 249.00 | | 378 249.00 | 378 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 334.00 | 161 508.00 | 452 826.00 | 614 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
CU Autres participations | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 95 219.00 | 95 219.00 | | 95 219.00 |
DH Report à nouveau | 25 247.00 | -42 153.00 | | 25 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 213.00 | 67 400.00 | | -3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 170 967.00 | 174 180.00 | | 170 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 232.00 | 47 925.00 | | 15 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 186.00 | 24 000.00 | | 64 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 732.00 | 194 901.00 | | 170 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 709.00 | 35 536.00 | | 26 709.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 859.00 | 302 361.00 | | 281 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 826.00 | 476 541.00 | | 452 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 859.00 | 302 361.00 | | 281 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 710.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 013.00 | | 1 445 013.00 | 1 445 013.00 |
FG Production vendue services | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 541.00 | | 1 479 541.00 | 1 479 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 844.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 213.00 | 13 252.00 | | 14 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | 1 521.00 | | 1 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001.00 | 3 500.00 | | 15 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 582.00 | 455.00 | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 477.00 | 5 476.00 | | 17 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 796.00 | 5 476.00 | | -12 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 596.00 | 1 597 565.00 | | 1 504 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 808.00 | 1 530 166.00 | | 1 507 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 213.00 | 67 400.00 | | -3 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 596.00 | | 1 459.00 | 261 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 225.00 | 193 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 225.00 | 170 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 575.00 | | 1 459.00 | 238 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 953.00 | 5 781.00 | 69 225.00 | 224 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 046.00 | 5 781.00 | 69 225.00 | 212 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 732.00 | 170 732.00 | | 170 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 700.00 | 177 700.00 | | 177 700.00 |
VW T.V.A. | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 627.00 | 266 627.00 | | 266 627.00 |