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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 245.00 | 27 180.00 | 21 065.00 | 48 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 329.00 | 184 866.00 | 5 463.00 | 190 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 799.00 | 224 953.00 | 78 846.00 | 303 799.00 |
BT Marchandises | 226 605.00 | | 226 605.00 | 226 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 611.00 | | 125 611.00 | 125 611.00 |
BZ Autres créances | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
CF Disponibilités | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 694.00 | | 397 694.00 | 397 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 493.00 | 224 953.00 | 476 541.00 | 701 493.00 |
CU Autres participations | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 95 219.00 | 95 219.00 | | 95 219.00 |
DH Report à nouveau | -42 153.00 | -58 390.00 | | -42 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 400.00 | 16 237.00 | | 67 400.00 |
DL TOTAL (I) | 174 180.00 | 106 780.00 | | 174 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 925.00 | 37 172.00 | | 47 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 48 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 901.00 | 208 935.00 | | 194 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 536.00 | 32 887.00 | | 35 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 361.00 | 326 994.00 | | 302 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 541.00 | 433 774.00 | | 476 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 361.00 | 326 994.00 | | 302 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 710.00 | 37 172.00 | | 28 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 343.00 | | 1 529 343.00 | 1 529 343.00 |
FG Production vendue services | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 734.00 | | 1 562 734.00 | 1 562 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844.00 | | | 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 252.00 | 26 015.00 | | 13 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521.00 | 455.00 | | 1 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 476.00 | 455.00 | | 5 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 476.00 | -2 248.00 | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 565.00 | 1 476 482.00 | | 1 597 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 166.00 | 1 460 244.00 | | 1 530 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 400.00 | 16 237.00 | | 67 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 938.00 | | 27 861.00 | 296 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 303 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 238 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 394.00 | | 26 180.00 | 233 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 588.00 | | 1 681.00 | 47 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 047.00 | 3 906.00 | 21 000.00 | 242 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 140.00 | 3 906.00 | 21 000.00 | 229 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 901.00 | 194 901.00 | | 194 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 125 611.00 | 125 611.00 | | 125 611.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 466.00 | 205 466.00 | | 205 466.00 |
VW T.V.A. | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 361.00 | 302 361.00 | | 302 361.00 |