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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 954.00 | 37 026.00 | 11 929.00 | 48 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 763.00 | 117 336.00 | 5 427.00 | 122 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 663.00 | | 40 663.00 | 40 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 401.00 | 167 268.00 | 68 133.00 | 235 401.00 |
BT Marchandises | 207 864.00 | | 207 864.00 | 207 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 418.00 | 10 431.00 | 126 987.00 | 137 418.00 |
BZ Autres créances | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CF Disponibilités | 217 784.00 | | 217 784.00 | 217 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 115.00 | 10 431.00 | 597 684.00 | 608 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 516.00 | 177 699.00 | 665 817.00 | 843 516.00 |
CU Autres participations | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 671.00 | 7 000.00 | | 4 671.00 |
DG Autres réserves | 119 582.00 | 95 219.00 | | 119 582.00 |
DH Report à nouveau | | 25 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 975.00 | -3 213.00 | | 79 975.00 |
DL TOTAL (I) | 250 942.00 | 170 967.00 | | 250 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 353.00 | 15 232.00 | | 113 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 372.00 | 64 186.00 | | 23 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 017.00 | 170 732.00 | | 233 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 132.00 | 26 709.00 | | 45 132.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 875.00 | 281 859.00 | | 414 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 817.00 | 452 826.00 | | 665 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 648.00 | 281 659.00 | | 405 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671 649.00 | | 1 671 649.00 | 1 671 649.00 |
FG Production vendue services | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 387.00 | | 1 710 387.00 | 1 710 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 1 894.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453.00 | 582.00 | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 17 477.00 | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 766.00 | 30 272.00 | | 23 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 766.00 | 30 272.00 | | 23 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 663.00 | -12 796.00 | | -22 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 697.00 | 1 504 596.00 | | 1 720 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 722.00 | 1 507 808.00 | | 1 640 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 975.00 | -3 213.00 | | 79 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 922.00 | 27 823.00 | | 23 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 085.00 | | 957.00 | 236 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 641.00 | 47 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641.00 | 235 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 808.00 | | 909.00 | 170 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 322.00 | | 48.00 | 49 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 508.00 | 5 759.00 | | 161 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 602.00 | 5 759.00 | | 148 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 431.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 017.00 | 233 017.00 | | 233 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
UX Autres créances clients | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 353.00 | 104 126.00 | 9 227.00 | 113 353.00 |
VI Groupe et associés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 130.00 | 223 130.00 | | 223 130.00 |
VW T.V.A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 875.00 | 405 648.00 | 9 227.00 | 414 875.00 |