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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 208 776.00 | 10 592.00 | 198 184.00 | 208 776.00 |
AP Constructions | 425 501.00 | 425 501.00 | | 425 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 607.00 | 103 659.00 | 7 948.00 | 111 607.00 |
BF Prêts | 182 345.00 | | 182 345.00 | 182 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 943.00 | 591 466.00 | 388 477.00 | 979 943.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 397.00 | 15 295.00 | 28 101.00 | 43 397.00 |
BZ Autres créances | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CF Disponibilités | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 876.00 | 15 295.00 | 78 580.00 | 93 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 818.00 | 606 761.00 | 467 057.00 | 1 073 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 345.00 | | | 182 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 332 974.00 | 441 412.00 | | 332 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 197.00 | -108 439.00 | | -30 197.00 |
DL TOTAL (I) | 408 377.00 | 438 574.00 | | 408 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 667.00 | 455 695.00 | | 10 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 452.00 | 214 945.00 | | 39 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 884.00 | | |
EA Autres dettes | 8 561.00 | 47 318.00 | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 680.00 | 751 843.00 | | 58 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 057.00 | 1 190 417.00 | | 467 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 013.00 | 741 176.00 | | 48 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 269.00 | | 349 414.00 | 365 269.00 |
FD Production vendue biens | -15 855.00 | | | -15 855.00 |
FG Production vendue services | 116 070.00 | | 116 070.00 | 116 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 484.00 | | 465 484.00 | 465 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 287.00 | 2 153.00 | | 5 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 288.00 | 2 183.00 | | 255 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 994.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 025.00 | | | 267 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 457.00 | 994.00 | | 267 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 170.00 | 1 189.00 | | -12 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 694.00 | 2 383 727.00 | | 750 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 891.00 | 2 492 166.00 | | 780 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 197.00 | -108 439.00 | | -30 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 545.00 | | 292 326.00 | 827 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 174.00 | 182 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 928.00 | 979 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 675.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 079.00 | 797 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 870.00 | | 9 807.00 | 821 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 282 519.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 820.00 | 2 043.00 | 37 397.00 | 626 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 512.00 | 17.00 | 5 529.00 | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 308.00 | 2 025.00 | 31 868.00 | 621 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 434.00 | | 29 494.00 | 29 434.00 |
6T Sur comptes clients | 12 608.00 | 2 687.00 | | 12 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 102.00 | 2 687.00 | 29 494.00 | 42 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 102.00 | 2 687.00 | 29 494.00 | 42 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 687.00 | 29 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
UP Prêts | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 995.00 | 215 598.00 | 18 397.00 | 233 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 680.00 | 48 013.00 | 10 667.00 | 58 680.00 |