| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 595 539.00 | | 595 539.00 | 595 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 539.00 | | 595 539.00 | 595 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 739.00 | 2 829.00 | 2 910.00 | 5 739.00 |
BZ Autres créances | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CF Disponibilités | 951 879.00 | | 951 879.00 | 951 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 699.00 | 2 829.00 | 970 871.00 | 973 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 239.00 | 2 829.00 | 1 566 410.00 | 1 569 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 344 624.00 | | | 344 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 098.00 | | | 815 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 322.00 | | | 1 265 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 980.00 | | | 300 980.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 088.00 | | | 301 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 410.00 | | | 1 566 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 088.00 | | | 301 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 913.00 | | 89 913.00 | 89 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 913.00 | | 89 913.00 | 89 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 574.00 | | | 200 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 489.00 | | | 203 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166 511.00 | | | 1 166 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 980.00 | | | 300 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 173.00 | | | 1 465 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 074.00 | | | 650 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 098.00 | | | 815 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 350.00 | | 336 787.00 | 1 056 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797 597.00 | 595 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797 597.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 597.00 | | | 797 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 753.00 | | 336 787.00 | 258 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 389.00 | 1 635.00 | 597 023.00 | 595 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 389.00 | 1 635.00 | 597 023.00 | 595 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 744.00 | | 2 915.00 | 5 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 744.00 | | 2 915.00 | 5 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 744.00 | | 2 915.00 | 5 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UP Prêts | 595 539.00 | | 595 539.00 | 595 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
VB T. V. A. | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VI Groupe et associés | 300 980.00 | 300 980.00 | | 300 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 359.00 | 18 425.00 | 598 934.00 | 617 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 088.00 | 301 088.00 | | 301 088.00 |