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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 776.00 | 10 592.00 | 198 184.00 | 208 776.00 |
AP Constructions | 425 501.00 | 425 501.00 | | 425 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 607.00 | 105 621.00 | 5 986.00 | 111 607.00 |
BF Prêts | 215 763.00 | | 215 763.00 | 215 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 360.00 | 593 427.00 | 419 933.00 | 1 013 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 393.00 | 15 295.00 | 22 098.00 | 37 393.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 118.00 | 15 295.00 | 24 823.00 | 40 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 479.00 | 608 723.00 | 444 756.00 | 1 053 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 763.00 | | | 215 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 302 777.00 | | | 302 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DL TOTAL (I) | 423 043.00 | | | 423 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579.00 | | | 579.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 756.00 | | | 444 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 730.00 | | -4 730.00 | -4 730.00 |
FG Production vendue services | 99 310.00 | | 99 310.00 | 99 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 580.00 | | 94 580.00 | 94 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 315.00 | | | 96 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 943.00 | | 63 699.00 | 979 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 281.00 | 215 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 281.00 | 1 013 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 597.00 | | | 797 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 345.00 | | 63 699.00 | 182 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 466.00 | 1 961.00 | | 591 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 466.00 | 1 961.00 | | 591 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UP Prêts | 215 763.00 | 215 763.00 | | 215 763.00 |
UX Autres créances clients | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 956.00 | 235 561.00 | 18 397.00 | 253 956.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 713.00 | 11 046.00 | 10 667.00 | 21 713.00 |